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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 4 781.00 | 459.00 | 5 240.00 |
AP Constructions | 81 592.00 | 42 561.00 | 39 030.00 | 81 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 109.00 | 13 723.00 | 7 386.00 | 21 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 379.00 | 143 073.00 | 58 306.00 | 201 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 215.00 | 1 200.00 | 100 015.00 | 101 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 607.00 | 205 338.00 | 205 269.00 | 410 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 835.00 | | 209 835.00 | 209 835.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 502 938.00 | | 502 938.00 | 502 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 186.00 | | 767 186.00 | 767 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 794.00 | 205 338.00 | 972 456.00 | 1 177 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 543 614.00 | 523 690.00 | | 543 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 494.00 | 99 923.00 | | 94 494.00 |
DL TOTAL (I) | 654 608.00 | 640 114.00 | | 654 608.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 780.00 | 72 568.00 | | 52 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 18 541.00 | | 27 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 880.00 | 235 565.00 | | 231 880.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 5 908.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 348.00 | 332 583.00 | | 315 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 456.00 | 972 696.00 | | 972 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 604.00 | 45 927.00 | 8 391.00 | 166 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 267.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 089.00 | 45 660.00 | 8 391.00 | 162 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | | 1 954.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 2 500.00 | 1 954.00 | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 780.00 | 32 322.00 | 20 458.00 | 52 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 342.00 | 214 270.00 | 73.00 | 214 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 348.00 | 294 889.00 | 20 458.00 | 315 348.00 |