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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 81 592.00 | 26 243.00 | 55 349.00 | 81 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 346.00 | 8 722.00 | 5 624.00 | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 563.00 | 83 390.00 | 80 173.00 | 163 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 215.00 | 1 200.00 | 50 015.00 | 51 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 229.00 | 123 996.00 | 191 233.00 | 315 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
BZ Autres créances | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 490 611.00 | | 490 611.00 | 490 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 285.00 | | 731 285.00 | 731 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 514.00 | 123 996.00 | 922 518.00 | 1 046 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 586.00 | 394 982.00 | | 469 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 104.00 | 114 604.00 | | 104 104.00 |
DL TOTAL (I) | 590 190.00 | 526 086.00 | | 590 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 772.00 | 99 582.00 | | 82 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 775.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 20 685.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 685.00 | 248 744.00 | | 220 685.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 327.00 | 370 786.00 | | 332 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 518.00 | 896 872.00 | | 922 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 772.00 | 33 511.00 | 49 261.00 | 82 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 746.00 | 230 674.00 | 73.00 | 230 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 327.00 | 283 066.00 | 49 261.00 | 332 327.00 |