| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AP Constructions | 115 297.00 | 60 565.00 | 54 732.00 | 115 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 17 793.00 | 10 317.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 852.00 | 175 750.00 | 41 102.00 | 216 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 765.00 | 1 200.00 | 100 565.00 | 101 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 337.00 | 260 549.00 | 206 788.00 | 467 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 288.00 | 2 388.00 | 173 900.00 | 176 288.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 692 178.00 | | 692 178.00 | 692 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 406.00 | 2 388.00 | 923 018.00 | 925 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 743.00 | 262 937.00 | 1 129 806.00 | 1 392 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 621 367.00 | 588 108.00 | | 621 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 706.00 | 63 259.00 | | 95 706.00 |
DL TOTAL (I) | 733 573.00 | 667 867.00 | | 733 573.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 353.00 | 20 458.00 | | 58 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 21 150.00 | | 29 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 754.00 | 190 324.00 | | 253 754.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 6 185.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 232.00 | 238 117.00 | | 346 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 806.00 | 905 984.00 | | 1 129 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 643.00 | | 73 938.00 | 411 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 243.00 | 467 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 243.00 | 360 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 565.00 | | 73 938.00 | 304 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 218.00 | 34 374.00 | 18 243.00 | 243 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 193.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 170.00 | 34 182.00 | 18 243.00 | 238 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 1 272.00 | 6.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 1 272.00 | 6.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 51 272.00 | 6.00 | 1 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 353.00 | 18 972.00 | 39 381.00 | 58 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 250.00 | 183 250.00 | | 183 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 323.00 | 183 250.00 | 73.00 | 183 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 232.00 | 306 852.00 | 39 381.00 | 346 232.00 |