| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 5 048.00 | 193.00 | 5 240.00 |
AP Constructions | 81 592.00 | 50 721.00 | 30 871.00 | 81 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 097.00 | 15 857.00 | 4 240.00 | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 876.00 | 171 592.00 | 31 283.00 | 202 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 765.00 | 1 200.00 | 100 565.00 | 101 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 643.00 | 244 418.00 | 167 225.00 | 411 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 379.00 | 1 123.00 | 215 257.00 | 216 379.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CF Disponibilités | 447 723.00 | | 447 723.00 | 447 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 883.00 | 1 123.00 | 738 760.00 | 739 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 525.00 | 245 541.00 | 905 984.00 | 1 151 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 588 108.00 | 543 614.00 | | 588 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 259.00 | 94 494.00 | | 63 259.00 |
DL TOTAL (I) | 667 867.00 | 654 608.00 | | 667 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 458.00 | 52 780.00 | | 20 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 27 426.00 | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 324.00 | 231 880.00 | | 190 324.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 3 261.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 117.00 | 315 348.00 | | 238 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 984.00 | 972 456.00 | | 905 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 138.00 | 40 478.00 | 1 399.00 | 204 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 267.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 357.00 | 40 212.00 | 1 399.00 | 199 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 458.00 | 14 748.00 | 5 710.00 | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 182.00 | 242 182.00 | | 242 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 254.00 | 242 182.00 | | 242 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 117.00 | 232 407.00 | 5 710.00 | 238 117.00 |