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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 35 232.00 | 17 658.00 | 17 574.00 | 35 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 753.00 | 579.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 29 078.00 | 2 739.00 | 31 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 678.00 | 51 490.00 | 712 188.00 | 763 678.00 |
BT Marchandises | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 921.00 | | 306 921.00 | 306 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 600.00 | 51 490.00 | 1 019 110.00 | 1 070 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 287 468.00 | | | 287 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 366 260.00 | | | 366 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 853.00 | | | 550 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 849.00 | | | 652 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 110.00 | | | 1 019 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 135.00 | | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 |
FG Production vendue services | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 176.00 | | 1 555 176.00 | 1 555 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 489.00 | | | 1 576 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 527.00 | | | 1 514 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 282.00 | | | 761 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 899.00 | | | 113 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 295.00 | 8 196.00 | | 43 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 295.00 | 8 196.00 | | 43 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 853.00 | 93 693.00 | 184 134.00 | 550 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -425 274.00 | | | -425 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 045.00 | 58 718.00 | 110 327.00 | 169 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 850.00 | 195 689.00 | 184 134.00 | 652 850.00 |