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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 35 232.00 | 27 724.00 | 7 507.00 | 35 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 046.00 | 5 692.00 | 3 354.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 32 690.00 | 10 965.00 | 43 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 798.00 | 66 107.00 | 739 691.00 | 805 798.00 |
BT Marchandises | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 565.00 | | 320 565.00 | 320 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 364.00 | 66 107.00 | 1 060 256.00 | 1 126 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 424 838.00 | | | 424 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DL TOTAL (I) | 510 381.00 | | | 510 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 732.00 | | | 449 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 875.00 | | | 549 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 256.00 | | | 1 060 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 813.00 | | 1 566 813.00 | 1 566 813.00 |
FG Production vendue services | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 944.00 | | 1 615 944.00 | 1 615 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 359.00 | | | 1 634 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 646.00 | | | 1 565 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 375.00 | | 24 801.00 | 781 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 805 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 87 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 189.00 | | 7 122.00 | 81 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 185.00 | | 17 679.00 | 125 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 464.00 | 8 020.00 | 377.00 | 58 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 464.00 | 8 020.00 | 377.00 | 58 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 732.00 | 64 590.00 | 199 055.00 | 449 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 296.00 | 70 401.00 | 136 895.00 | 207 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 875.00 | 164 733.00 | 199 055.00 | 549 875.00 |