| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 545.00 | 70.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 046.00 | 7 922.00 | 1 123.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 605.00 | 36 938.00 | 9 667.00 | 46 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 950.00 | 83 639.00 | 665 310.00 | 748 950.00 |
BT Marchandises | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 293 471.00 | | 293 471.00 | 293 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 330.00 | | 518 330.00 | 518 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 280.00 | 83 639.00 | 1 183 640.00 | 1 267 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 498 806.00 | 490 502.00 | | 498 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 124.00 | 91 006.00 | | 164 124.00 |
DL TOTAL (I) | 679 760.00 | 598 338.00 | | 679 760.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 612.00 | 359 934.00 | | 328 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 95 663.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 168.00 | 21 330.00 | | 57 168.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 880.00 | 481 446.00 | | 503 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 640.00 | 1 079 784.00 | | 1 183 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 045 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 943.00 | 28 508.00 | | 56 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 567.00 | 1 778 371.00 | | 2 143 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 443.00 | 1 687 365.00 | | 1 979 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 124.00 | 91 006.00 | | 164 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 537.00 | | 6 916.00 | 782 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 502.00 | 79 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 502.00 | 748 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | 3 616.00 | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 935.00 | | 2 950.00 | 87 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 602.00 | | 350.00 | 119 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 305.00 | 9 335.00 | | 74 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 305.00 | 5 789.00 | | 74 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 613.00 | 31 800.00 | 131 784.00 | 328 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 252.00 | 54 772.00 | 73 481.00 | 128 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 881.00 | 207 068.00 | 131 784.00 | 503 881.00 |