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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 046.00 | 8 818.00 | 227.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 672.00 | 39 904.00 | 16 768.00 | 56 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 984.00 | 87 571.00 | 750 412.00 | 837 984.00 |
BT Marchandises | 209 860.00 | | 209 860.00 | 209 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 319 525.00 | | 319 525.00 | 319 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 219.00 | | 623 219.00 | 623 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 203.00 | 87 571.00 | 1 373 632.00 | 1 461 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 576 092.00 | 498 806.00 | | 576 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 254.00 | 164 124.00 | | 272 254.00 |
DL TOTAL (I) | 865 177.00 | 679 760.00 | | 865 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 835.00 | 328 612.00 | | 296 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 956.00 | 4 516.00 | | 15 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 872.00 | 106 583.00 | | 107 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 790.00 | 57 168.00 | | 78 790.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 454.00 | 503 880.00 | | 508 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 632.00 | 1 183 640.00 | | 1 373 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 951.00 | | 89 052.00 | 748 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 158 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 837 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 616.00 | | | 578 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | | 10 067.00 | 90 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 450.00 | | 78 985.00 | 79 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 640.00 | 3 932.00 | 87 571.00 | 83 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 70.00 | 3 616.00 | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 094.00 | 3 861.00 | 83 955.00 | 80 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
UX Autres créances clients | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 835.00 | 32 259.00 | 133 698.00 | 296 835.00 |
VI Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 282.00 | 93 834.00 | 152 448.00 | 246 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 455.00 | 243 879.00 | 133 698.00 | 508 455.00 |