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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 35 232.00 | 32 757.00 | 2 474.00 | 35 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 046.00 | 6 810.00 | 2 236.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 34 736.00 | 8 919.00 | 43 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 536.00 | 74 304.00 | 708 232.00 | 782 536.00 |
BT Marchandises | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 552.00 | | 371 552.00 | 371 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 089.00 | 74 304.00 | 1 079 784.00 | 1 154 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 490 502.00 | 424 838.00 | | 490 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 006.00 | 68 712.00 | | 91 006.00 |
DL TOTAL (I) | 598 338.00 | 510 381.00 | | 598 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 934.00 | 449 732.00 | | 359 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 13 661.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 663.00 | 66 948.00 | | 95 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 19 162.00 | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 446.00 | 549 875.00 | | 481 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 784.00 | 1 060 256.00 | | 1 079 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 708 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 17 444.00 | | 28 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 371.00 | 1 634 359.00 | | 1 778 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 365.00 | 1 565 646.00 | | 1 687 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 006.00 | 68 712.00 | | 91 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 864.00 | | 16 469.00 | 142 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 107.00 | 8 197.00 | | 66 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | 8 197.00 | | 66 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
UX Autres créances clients | 23 062.00 | 23 063.00 | | 23 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 935.00 | 31 348.00 | 129 896.00 | 359 935.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 010.00 | 40 377.00 | 113 633.00 | 154 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 446.00 | 152 859.00 | 129 896.00 | 481 446.00 |