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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 18 528.00 | 8 318.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845.00 | 18 528.00 | 8 318.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 565.00 | 2 349.00 | 38 217.00 | 40 565.00 |
BZ Autres créances | 1 087 684.00 | | 1 087 684.00 | 1 087 684.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 950.00 | 2 349.00 | 1 126 602.00 | 1 128 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 796.00 | 20 876.00 | 1 134 919.00 | 1 155 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DL TOTAL (I) | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 923.00 | | | 857 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 390.00 | | | 1 089 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 919.00 | | | 1 134 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 390.00 | | | 1 089 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 617.00 | | 816 617.00 | 816 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 617.00 | | 816 617.00 | 816 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 603.00 | | | 833 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 173.00 | | | 789 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 941.00 | | 2 781.00 | 31 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 26 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 941.00 | | 2 781.00 | 31 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 4 132.00 | 1 477.00 | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 4 132.00 | 1 477.00 | 15 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 366.00 | | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 366.00 | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 366.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UX Autres créances clients | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 956 190.00 | | | 956 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VI Groupe et associés | 857 425.00 | 857 425.00 | | 857 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 619.00 | 1 124 764.00 | 3 856.00 | 1 128 619.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 390.00 | 1 089 390.00 | | 1 089 390.00 |