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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 660.00 | 30 825.00 | 12 834.00 | 43 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 660.00 | 30 825.00 | 12 834.00 | 43 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 196.00 | 7 182.00 | 35 014.00 | 42 196.00 |
BZ Autres créances | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 505.00 | 7 182.00 | 266 323.00 | 273 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 165.00 | 38 008.00 | 279 157.00 | 317 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DL TOTAL (I) | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 157.00 | | | 279 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 447.00 | | | 176 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 731 648.00 | | 731 648.00 | 731 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 798.00 | | 731 798.00 | 731 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 705.00 | | | 807 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 217.00 | | | 786 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 750.00 | | 910.00 | 42 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 750.00 | | 910.00 | 42 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 203.00 | 2 619.00 | | 28 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 2 619.00 | | 28 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | 591.00 | | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | 591.00 | | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | 591.00 | | 6 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 823.00 | 30 300.00 | 31 523.00 | 61 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 075.00 | 258 565.00 | 7 510.00 | 266 075.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 599.00 | 176 447.00 | 32 152.00 | 208 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |