| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 329.00 | 33 444.00 | 10 886.00 | 44 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 329.00 | 33 444.00 | 10 886.00 | 44 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 427.00 | 15 631.00 | 58 796.00 | 74 427.00 |
BZ Autres créances | 174 705.00 | | 174 705.00 | 174 705.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 124.00 | 15 631.00 | 236 493.00 | 252 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 454.00 | 49 074.00 | 247 379.00 | 296 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 21 489.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 65 911.00 | 70 559.00 | | 65 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 523.00 | 61 823.00 | | 31 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 25 269.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 410.00 | 114 856.00 | | 123 410.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | 6 022.00 | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 468.00 | 208 599.00 | | 181 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 379.00 | 279 158.00 | | 247 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 468.00 | 176 447.00 | | 181 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 827 063.00 | | 827 063.00 | 827 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 063.00 | | 827 063.00 | 827 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 443.00 | 2 716.00 | | 9 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | 3 853.00 | | 4 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | 65 814.00 | | 4 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 19 223.00 | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 19 223.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | 46 591.00 | | -3 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 446.00 | 1 669.00 | | 9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 8 160.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 841.00 | 807 706.00 | | 849 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 000.00 | 786 217.00 | | 833 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 841.00 | 21 489.00 | | 16 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 659.00 | | 670.00 | 43 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 659.00 | | 670.00 | 43 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 825.00 | 2 619.00 | | 30 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 825.00 | 2 619.00 | | 30 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | 8 449.00 | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 8 449.00 | | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | 8 449.00 | | 7 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VC Groupe et associés | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 267.00 | 249 267.00 | | 249 267.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 184 187.00 | | | 184 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
ZE Dividendes | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |