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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 22 731.00 | 4 115.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845.00 | 22 731.00 | 4 115.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 772.00 | 2 439.00 | 33 333.00 | 35 772.00 |
BZ Autres créances | 1 306 295.00 | | 1 306 295.00 | 1 306 295.00 |
CF Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 506.00 | 2 439.00 | 1 361 068.00 | 1 363 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 352.00 | 25 170.00 | 1 365 182.00 | 1 390 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 473.00 | | | 1 038 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 726.00 | | | 1 319 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 182.00 | | | 1 365 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 314.00 | | 896 314.00 | 896 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 314.00 | | 896 314.00 | 896 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 738.00 | | | 927 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 381.00 | | | 883 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 4 920.00 | 717.00 | 18 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 4 920.00 | 717.00 | 18 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | 90.00 | | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | 90.00 | | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | 90.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 943.00 | | | 1 155 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 557.00 | 31 628.00 | 84 929.00 | 116 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 975.00 | 1 037 975.00 | | 1 037 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
VP Divers | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 067.00 | 1 340 478.00 | 1 589.00 | 1 342 067.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 726.00 | 1 234 299.00 | 85 427.00 | 1 319 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ST Autres comptes | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
ZE Dividendes | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 999.00 | | | 179 999.00 |