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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 315.00 | 26 785.00 | 1 530.00 | 28 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 315.00 | 26 785.00 | 1 530.00 | 28 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 431.00 | 2 349.00 | 28 083.00 | 30 431.00 |
BZ Autres créances | 320 783.00 | | 320 783.00 | 320 783.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 785.00 | 2 349.00 | 351 436.00 | 353 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 099.00 | 29 133.00 | 352 966.00 | 382 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
EA Autres dettes | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 006.00 | | | 304 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 966.00 | | | 352 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 899 351.00 | | 899 351.00 | 899 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 354.00 | | 899 354.00 | 899 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 449.00 | | | 911 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 589.00 | | | 863 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 845.00 | | 1 469.00 | 26 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | | 1 469.00 | 26 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 4 054.00 | | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 4 054.00 | | 22 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | | 90.00 | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | 90.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | 90.00 | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 166 172.00 | 166 172.00 | | 166 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 302.00 | 31 780.00 | 84 522.00 | 116 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VP Divers | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 368.00 | 349 779.00 | 1 589.00 | 351 368.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 006.00 | 218 986.00 | 85 020.00 | 304 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
ST Autres comptes | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
ZE Dividendes | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 397.00 | | | 174 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |