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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 012.00 | 48.00 | 2 060.00 |
AP Constructions | 2 440.00 | 698.00 | 1 742.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 549.00 | 21 228.00 | 19 321.00 | 40 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 312.00 | 31 801.00 | 25 511.00 | 57 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 352.00 | | 191 352.00 | 191 352.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 687.00 | | 262 687.00 | 262 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 000.00 | 31 801.00 | 288 198.00 | 320 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 237.00 | 1 500.00 | | 8 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 780.00 | -27 280.00 | | -81 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 868.00 | -55 251.00 | | -117 868.00 |
DL TOTAL (I) | -190 411.00 | -80 031.00 | | -190 411.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 696.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 515.00 | 22 933.00 | | 76 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 999.00 | 46 239.00 | | 125 999.00 |
EA Autres dettes | 227 164.00 | 79 372.00 | | 227 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 610.00 | 149 251.00 | | 468 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 198.00 | 69 220.00 | | 288 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 610.00 | 149 240.00 | | 468 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | 696.00 | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 601.00 | | 871 601.00 | 871 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 601.00 | | 871 601.00 | 871 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 185.00 | 11 242.00 | | 30 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 180.00 | 242 896.00 | | 904 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 048.00 | 298 147.00 | | 1 022 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 868.00 | -55 251.00 | | -117 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 27 859.00 | 3 196.00 | 7 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 142.00 | 228 522.00 | 23 620.00 | 252 142.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 610.00 | 468 610.00 | | 468 610.00 |