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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 4 316.00 | 1 118.00 | 3 198.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 28 144.00 | 18 195.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 978.00 | 39 185.00 | 25 793.00 | 64 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 321.00 | 10 600.00 | 275 721.00 | 286 321.00 |
BZ Autres créances | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CF Disponibilités | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 115.00 | 10 600.00 | 367 515.00 | 378 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 092.00 | 49 785.00 | 393 307.00 | 443 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 648.00 | -81 780.00 | | -199 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 142.00 | -117 868.00 | | -138 142.00 |
DL TOTAL (I) | -328 554.00 | -190 411.00 | | -328 554.00 |
DP Provisions pour risques | 34 751.00 | 10 000.00 | | 34 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 751.00 | 10 000.00 | | 34 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 1 988.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 423.00 | 36 944.00 | | 326 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | 76 515.00 | | 146 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 667.00 | 125 999.00 | | 146 667.00 |
EA Autres dettes | 67 068.00 | 227 164.00 | | 67 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 110.00 | 468 610.00 | | 687 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 307.00 | 288 198.00 | | 393 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 110.00 | 468 610.00 | | 687 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 1 988.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 724.00 | | 802 724.00 | 802 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 724.00 | | 802 724.00 | 802 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 839.00 | 30 185.00 | | 64 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 629.00 | 904 180.00 | | 867 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 771.00 | 1 022 048.00 | | 1 005 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 142.00 | -117 868.00 | | -138 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 801.00 | 18 144.00 | 10 760.00 | 31 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 801.00 | 18 144.00 | 10 760.00 | 31 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 24 751.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 35 351.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 441.00 | 85 441.00 | | 85 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 536.00 | | | 267 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 326 423.00 | 326 423.00 | | 326 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 036.00 | 313 821.00 | 38 215.00 | 352 036.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 110.00 | 687 110.00 | | 687 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |