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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 9 263.00 | 2 800.00 | 12 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 4 316.00 | 1 550.00 | 2 766.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 34 572.00 | 11 767.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 178.00 | 47 445.00 | 21 733.00 | 69 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 655.00 | 8 100.00 | 209 555.00 | 217 655.00 |
BZ Autres créances | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CF Disponibilités | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 541.00 | 8 100.00 | 359 441.00 | 367 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 719.00 | 55 545.00 | 381 174.00 | 436 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 791.00 | -199 648.00 | | -337 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 174.00 | -138 142.00 | | -80 174.00 |
DL TOTAL (I) | -408 728.00 | -328 554.00 | | -408 728.00 |
DP Provisions pour risques | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 160.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 308.00 | 326 423.00 | | 504 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | 146 793.00 | | 63 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 635.00 | 146 667.00 | | 139 635.00 |
EA Autres dettes | 45 272.00 | 67 068.00 | | 45 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 152.00 | 687 110.00 | | 755 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 174.00 | 393 307.00 | | 381 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 152.00 | 687 110.00 | | 755 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 160.00 | | 2 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 308.00 | | | 504 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 464.00 | | 779 464.00 | 779 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 464.00 | | 779 464.00 | 779 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | 1 789.00 | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 2 025.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -2 025.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 572.00 | 867 629.00 | | 821 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 746.00 | 1 005 771.00 | | 901 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 174.00 | -138 142.00 | | -80 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | 2 500.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | 2 500.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 351.00 | | 2 500.00 | 45 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 504 308.00 | 504 308.00 | | 504 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 055.00 | 261 992.00 | 31 063.00 | 293 055.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 152.00 | 755 152.00 | | 755 152.00 |