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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 4 316.00 | 2 421.00 | 1 895.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 39 978.00 | 6 360.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 178.00 | 56 522.00 | 12 655.00 | 69 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 158.00 | 8 100.00 | 81 058.00 | 89 158.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 339.00 | 8 100.00 | 170 239.00 | 178 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 517.00 | 64 622.00 | 182 895.00 | 247 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 150.00 | -417 965.00 | | -507 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 770.00 | -89 185.00 | | -162 770.00 |
DL TOTAL (I) | -660 684.00 | -497 914.00 | | -660 684.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | 34 751.00 | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | 34 751.00 | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 145.00 | 562 165.00 | | 666 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 18 902.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | 96 695.00 | | 74 272.00 |
EA Autres dettes | 61 732.00 | 1 105.00 | | 61 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 829.00 | 679 026.00 | | 812 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 895.00 | 215 864.00 | | 182 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 923.00 | | 420 923.00 | 420 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 923.00 | | 420 923.00 | 420 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 886.00 | 652 365.00 | | 458 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 656.00 | 741 550.00 | | 621 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 770.00 | -89 185.00 | | -162 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 139.00 | 4 384.00 | | 52 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 723.00 | 1 400.00 | | 12 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | 2 984.00 | | 39 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 751.00 | 7 250.00 | 11 251.00 | 34 751.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 851.00 | 7 250.00 | 11 251.00 | 42 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 11 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 666 145.00 | 666 145.00 | | 666 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 829.00 | 812 829.00 | | 812 829.00 |