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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 063.00 | 10 663.00 | 1 400.00 | 12 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AP Constructions | 4 316.00 | 1 986.00 | 2 330.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 339.00 | 37 430.00 | 8 909.00 | 46 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 178.00 | 52 139.00 | 17 039.00 | 69 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 619.00 | 8 100.00 | 80 519.00 | 88 619.00 |
BZ Autres créances | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CF Disponibilités | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 924.00 | 8 100.00 | 198 824.00 | 206 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 102.00 | 60 239.00 | 215 864.00 | 276 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 965.00 | | | -417 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 185.00 | | | -89 185.00 |
DL TOTAL (I) | -497 914.00 | | | -497 914.00 |
DP Provisions pour risques | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 165.00 | | | 562 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 026.00 | | | 679 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 026.00 | | | 679 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 536.00 | | 634 536.00 | 634 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 536.00 | | 634 536.00 | 634 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 365.00 | | | 652 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 550.00 | | | 741 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 185.00 | | | -89 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 445.00 | 4 694.00 | | 47 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 1 400.00 | | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | 3 294.00 | | 36 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 562 165.00 | 562 165.00 | | 562 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 971.00 | 136 971.00 | | 136 971.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 026.00 | 679 026.00 | | 679 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |