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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | 854.00 | 12 679.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 14 386.00 | 7 200.00 | 21 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 118.00 | 15 240.00 | 19 878.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
BZ Autres créances | 2 181 343.00 | | 2 181 343.00 | 2 181 343.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 462.00 | | 2 302 462.00 | 2 302 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 580.00 | 15 240.00 | 2 322 340.00 | 2 337 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 841.00 | | | -50 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DL TOTAL (I) | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
DP Provisions pour risques | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 274.00 | | | 1 622 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 965.00 | | | 2 060 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 340.00 | | | 2 322 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 965.00 | | | 2 060 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 1 916 156.00 | | 1 916 156.00 | 1 916 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 166.00 | | 1 916 166.00 | 1 916 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 24 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 899.00 | | | -73 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 948.00 | | | 1 950 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 616.00 | | | 1 841 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 749.00 | | 5 483.00 | 43 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 35 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | 21 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | | 5 483.00 | 30 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 2 902.00 | 2 362.00 | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 2 902.00 | 2 362.00 | 13 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 230.00 | 92 462.00 | 17 907.00 | 127 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 828.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 912.00 | 92 462.00 | 18 735.00 | 128 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 462.00 | 17 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 519.00 | | | 1 967 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 074.00 | 1 622 074.00 | | 1 622 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 158.00 | 2 301 755.00 | 403.00 | 2 302 158.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 965.00 | 2 060 965.00 | | 2 060 965.00 |