| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | 854.00 | 12 679.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078.00 | 24 370.00 | 3 708.00 | 28 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 610.00 | 25 224.00 | 16 387.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 399.00 | 80.00 | 100 319.00 | 100 399.00 |
BZ Autres créances | 612 450.00 | | 612 450.00 | 612 450.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 819.00 | 80.00 | 714 739.00 | 714 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 429.00 | 25 303.00 | 731 126.00 | 756 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
DL TOTAL (I) | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
DP Provisions pour risques | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 183.00 | | | 389 183.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 103.00 | | | 589 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 126.00 | | | 731 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 240.00 | | 1 955 240.00 | 1 955 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 240.00 | | 1 955 240.00 | 1 955 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 13 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 751.00 | | | -12 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 539.00 | | | 2 011 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 692.00 | | | 1 893 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 940.00 | | 670.00 | 40 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | | 670.00 | 27 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 107.00 | 3 263.00 | | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | 3 263.00 | | 21 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 076.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | 80.00 | 1 831.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 80.00 | 1 831.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 13 156.00 | 1 831.00 | 2 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 558.00 | 247 558.00 | | 247 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 396 111.00 | 396 111.00 | | 396 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 803.00 | 41 000.00 | 125 803.00 | 166 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VP Divers | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 848.00 | 712 848.00 | | 712 848.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 103.00 | 463 101.00 | 126 003.00 | 589 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
ST Autres comptes | 306 849.00 | | | 306 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 893.00 | | | 201 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
ZE Dividendes | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |