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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | 854.00 | 12 679.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 21 107.00 | 6 301.00 | 27 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 940.00 | 21 961.00 | 18 980.00 | 40 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 840.00 | 1 831.00 | 74 009.00 | 75 840.00 |
BZ Autres créances | 555 586.00 | | 555 586.00 | 555 586.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 530.00 | 1 831.00 | 632 699.00 | 634 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 470.00 | 23 792.00 | 651 678.00 | 675 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
DL TOTAL (I) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 678.00 | | | 651 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 1 847 468.00 | | 1 847 468.00 | 1 847 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 527.00 | | 1 847 527.00 | 1 847 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 056.00 | | | 217 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 432.00 | | | 238 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 432.00 | | | 238 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 376.00 | | | -21 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 981.00 | | | 2 106 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 616.00 | | | 2 000 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 528.00 | | 1 413.00 | 39 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | | 1 413.00 | 25 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 3 393.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 3 393.00 | | 17 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 593.00 | 191 193.00 | 400 786.00 | 209 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | 814.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | | 814.00 | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 092.00 | 191 193.00 | 401 600.00 | 213 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UX Autres créances clients | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 265 575.00 | 265 575.00 | | 265 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 306.00 | 40 792.00 | 171 514.00 | 212 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VP Divers | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 750.00 | -2 750.00 | | -2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 426.00 | 629 228.00 | 2 198.00 | 631 426.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 214.00 | 372 500.00 | 171 714.00 | 544 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
ST Autres comptes | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 903.00 | | | 358 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |