| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | 854.00 | 12 679.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 995.00 | 17 714.00 | 8 281.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 528.00 | 18 568.00 | 20 960.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 025.00 | 2 645.00 | 135 380.00 | 138 025.00 |
BZ Autres créances | 2 933 473.00 | | 2 933 473.00 | 2 933 473.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 703.00 | 2 645.00 | 3 076 059.00 | 3 078 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 231.00 | 21 212.00 | 3 097 019.00 | 3 118 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DL TOTAL (I) | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
DP Provisions pour risques | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 343.00 | | | 2 063 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 440.00 | | | 373 440.00 |
EA Autres dettes | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 450.00 | | | 2 686 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 019.00 | | | 3 097 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 697.00 | | 2 128 697.00 | 2 128 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 697.00 | | 2 128 697.00 | 2 128 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 912.00 | | | 2 256 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 036.00 | | | 2 057 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 118.00 | | 4 409.00 | 35 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 585.00 | | 4 409.00 | 21 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 6 619.00 | 3 291.00 | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 6 619.00 | 3 291.00 | 14 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 785.00 | 18 400.00 | 10 592.00 | 201 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 2 645.00 | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 639.00 | 21 045.00 | 10 592.00 | 202 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 801.00 | 157 801.00 | | 157 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UX Autres créances clients | 134 914.00 | | | 134 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 649 423.00 | | | 2 649 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 133.00 | 36 341.00 | 144 792.00 | 181 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 143.00 | 2 063 143.00 | | 2 063 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
VP Divers | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 498.00 | 3 068 387.00 | 3 111.00 | 3 071 498.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 450.00 | 2 541 458.00 | 144 992.00 | 2 686 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
ST Autres comptes | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
ZE Dividendes | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 923.00 | | | 455 923.00 |