| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 741.00 | 27 811.00 | 2 930.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 274.00 | 41 343.00 | 2 930.00 | 44 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 020.00 | 3 016.00 | 71 004.00 | 74 020.00 |
BZ Autres créances | 379 503.00 | | 379 503.00 | 379 503.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 532.00 | 3 016.00 | 452 516.00 | 455 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 806.00 | 44 359.00 | 455 447.00 | 499 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | 74 729.00 | | 35 096.00 |
DL TOTAL (I) | 164 042.00 | 203 675.00 | | 164 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 803.00 | 125 803.00 | | 62 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 95 634.00 | | 22 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 052.00 | 259 475.00 | | 194 052.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | 28 880.00 | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 405.00 | 509 992.00 | | 291 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 447.00 | 713 667.00 | | 455 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 405.00 | 446 989.00 | | 291 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 250 179.00 | | 1 250 179.00 | 1 250 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 179.00 | | 1 250 179.00 | 1 250 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 672.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 961.00 | 1 901.00 | | 5 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 110 523.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 626.00 | 43 105.00 | | 12 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 626.00 | 43 105.00 | | 12 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | 67 418.00 | | -6 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 465.00 | 16 548.00 | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 29 080.00 | | 10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 314.00 | 1 694 046.00 | | 1 282 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 218.00 | 1 619 317.00 | | 1 247 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 095.00 | 74 729.00 | | 35 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 157.00 | | 1 117.00 | 43 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 624.00 | | 1 117.00 | 29 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 279.00 | 1 532.00 | | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 279.00 | 1 532.00 | | 26 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 708.00 | 11 825.00 | | 1 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | 1 084.00 | | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | 12 909.00 | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | 12 909.00 | | 3 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VC Groupe et associés | 255 993.00 | 255 993.00 | | 255 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -4 711.00 | -4 711.00 | | -4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 523.00 | 453 523.00 | | 453 523.00 |
VW T.V.A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 405.00 | 291 405.00 | | 291 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
ST Autres comptes | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
ZE Dividendes | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 882.00 | | | 314 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |