| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 673.00 | 303 997.00 | 196 676.00 | 500 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 518.00 | 300 205.00 | 260 313.00 | 560 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 109.00 | 735 663.00 | 648 446.00 | 1 384 109.00 |
BT Marchandises | 1 604 417.00 | 32 931.00 | 1 571 486.00 | 1 604 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BZ Autres créances | 1 557 097.00 | | 1 557 097.00 | 1 557 097.00 |
CF Disponibilités | 404 428.00 | | 404 428.00 | 404 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 215.00 | 32 931.00 | 3 611 284.00 | 3 644 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 324.00 | 768 594.00 | 4 259 730.00 | 5 028 324.00 |
CU Autres participations | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 525.00 | 562 525.00 | | 562 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 253.00 | 56 252.00 | | 56 253.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 450.00 | 19 702.00 | | 18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 939.00 | 436 262.00 | | 320 939.00 |
DK Provisions réglementées | 173.00 | 1 076.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 339.00 | 1 475 819.00 | | 1 458 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 061.00 | 15 497.00 | | 22 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 061.00 | 15 497.00 | | 22 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648.00 | 4 358.00 | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 737.00 | 2 076 643.00 | | 2 122 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 391.00 | 612 236.00 | | 616 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 12 000.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 330.00 | 2 705 239.00 | | 2 779 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 730.00 | 4 196 556.00 | | 4 259 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 231 621.00 | | 21 231 621.00 | 21 231 621.00 |
FG Production vendue services | 138 837.00 | | 138 837.00 | 138 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 370 458.00 | | 21 370 458.00 | 21 370 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 431 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 330 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 14 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 179 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904.00 | 618.00 | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 618.00 | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 493.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 709.00 | -64 514.00 | | -65 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 434 745.00 | 21 025 846.00 | | 21 434 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 113 807.00 | 20 589 584.00 | | 21 113 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 939.00 | 436 262.00 | | 320 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 758.00 | | 32 528.00 | 1 355 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 178 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 1 384 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 074 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 363.00 | | 27 828.00 | 1 046 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 708.00 | | 4 700.00 | 177 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 881.00 | 117 781.00 | | 617 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 421.00 | 117 781.00 | | 486 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | | 904.00 | 1 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 497.00 | 9 253.00 | 2 689.00 | 15 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 865.00 | 32 931.00 | 24 865.00 | 24 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 865.00 | 32 931.00 | 24 865.00 | 24 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 439.00 | 42 184.00 | 28 458.00 | 41 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 184.00 | 27 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 737.00 | 2 122 737.00 | | 2 122 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 522.00 | 262 522.00 | | 262 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 103.00 | 252 103.00 | | 252 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UP Prêts | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 329.00 | | | 1 255 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
VP Divers | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 491.00 | 1 637 491.00 | 55 000.00 | 1 692 491.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 330.00 | 2 779 330.00 | | 2 779 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |