| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 578.00 | 399 326.00 | 113 253.00 | 512 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 666.00 | 424 774.00 | 198 893.00 | 623 666.00 |
AX Avances et acomptes | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BF Prêts | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 928.00 | 955 560.00 | 548 369.00 | 1 503 928.00 |
BT Marchandises | 1 388 326.00 | 39 665.00 | 1 348 661.00 | 1 388 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BZ Autres créances | 1 621 625.00 | | 1 621 625.00 | 1 621 625.00 |
CF Disponibilités | 550 495.00 | | 550 495.00 | 550 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 178.00 | 39 665.00 | 3 605 513.00 | 3 645 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 106.00 | 995 225.00 | 4 153 881.00 | 5 149 106.00 |
CU Autres participations | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 525.00 | 562 525.00 | | 562 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 848.00 | 1 874.00 | | 4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 987.00 | 396 742.00 | | 239 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 612.00 | 1 517 393.00 | | 1 363 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 784.00 | 25 699.00 | | 19 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 784.00 | 25 699.00 | | 19 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 5 084.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 706.00 | 2 125 859.00 | | 2 177 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 531.00 | 615 006.00 | | 550 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 770.00 | 9 000.00 | | 22 770.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 14 231.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 485.00 | 2 769 180.00 | | 2 770 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 881.00 | 4 312 272.00 | | 4 153 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 157 445.00 | | 22 157 445.00 | 22 157 445.00 |
FG Production vendue services | 148 432.00 | 46 859.00 | 195 291.00 | 148 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 305 878.00 | 46 859.00 | 22 352 737.00 | 22 305 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 423 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 074 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 173 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158.00 | 11 492.00 | | 24 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 374.00 | -24 199.00 | | -12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 931.00 | 22 405 704.00 | | 22 424 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 184 944.00 | 22 008 962.00 | | 22 184 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 987.00 | 396 742.00 | | 239 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 682.00 | | 136 629.00 | 1 416 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 563.00 | 204 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 383.00 | 1 503 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 1 167 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 883.00 | | 68 487.00 | 1 105 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 112.00 | | 68 142.00 | 179 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 541.00 | 112 839.00 | 6 820.00 | 849 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 081.00 | 112 839.00 | 6 820.00 | 718 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 699.00 | 7 951.00 | 13 866.00 | 25 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 953.00 | 39 665.00 | 33 953.00 | 33 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 953.00 | 39 665.00 | 33 953.00 | 33 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 652.00 | 47 616.00 | 47 819.00 | 59 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 616.00 | 47 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 706.00 | 2 177 706.00 | | 2 177 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 255.00 | 242 255.00 | | 242 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UP Prêts | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
UX Autres créances clients | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 179 429.00 | 179 429.00 | | 179 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 627.00 | 1 296 627.00 | | 1 296 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VP Divers | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 840.00 | 1 710 898.00 | 117 942.00 | 1 828 840.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 485.00 | 2 770 485.00 | | 2 770 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |