| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 118.00 | 190 370.00 | 518 748.00 | 709 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 572.00 | 533 155.00 | 3 583 416.00 | 4 116 572.00 |
AX Avances et acomptes | 176 859.00 | | 176 859.00 | 176 859.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 405.00 | 851 649.00 | 4 496 756.00 | 5 348 405.00 |
BT Marchandises | 1 106 961.00 | 2 994.00 | 1 103 967.00 | 1 106 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BZ Autres créances | 703 877.00 | | 703 877.00 | 703 877.00 |
CF Disponibilités | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 944.00 | 2 994.00 | 2 132 949.00 | 2 135 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 349.00 | 854 644.00 | 6 629 705.00 | 7 484 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
CU Autres participations | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 525.00 | 562 525.00 | | 562 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 583.00 | 293 490.00 | | 418 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 361.00 | 325 093.00 | | 384 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 613.00 | 15 789.00 | | 13 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 335.00 | 1 753 150.00 | | 1 935 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 704.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 032.00 | 25 225.00 | | 25 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 032.00 | 27 929.00 | | 25 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 087.00 | 2 196 020.00 | | 1 876 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 125.00 | 5.00 | | 190 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 747.00 | 2 005 958.00 | | 2 033 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 461.00 | 412 009.00 | | 542 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 498.00 | 834 993.00 | | 15 498.00 |
EA Autres dettes | 11 419.00 | 47 105.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 338.00 | 5 496 086.00 | | 4 669 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 705.00 | 7 277 165.00 | | 6 629 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 591.00 | 5 494 924.00 | | 3 110 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 233 828.00 | | 22 233 828.00 | 22 233 828.00 |
FG Production vendue services | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 296 148.00 | | 22 296 148.00 | 22 296 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 368 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 926 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 748 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 048.00 | 1 754.00 | | 36 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 987.00 | 114 372.00 | | 58 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 54 555.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 848.00 | 59 817.00 | | 55 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 331.00 | -25 084.00 | | 164 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 251.00 | 19 679 567.00 | | 22 427 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 042 889.00 | 19 354 473.00 | | 22 042 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 361.00 | 325 093.00 | | 384 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 853.00 | | 3 193 078.00 | 4 701 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 790.00 | 217 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 539 735.00 | 6 791.00 | 5 348 405.00 | 2 539 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 735.00 | 1.00 | 5 002 549.00 | 2 539 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 072.00 | | 3 169 213.00 | 4 373 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 657.00 | | 23 865.00 | 200 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 318.00 | 418 331.00 | | 433 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 194.00 | 418 331.00 | | 305 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 929.00 | 2 031.00 | 4 928.00 | 27 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 153.00 | 2 994.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 153.00 | 2 994.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 082.00 | 5 025.00 | 13 081.00 | 36 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | 13 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 747.00 | 2 033 747.00 | | 2 033 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 630.00 | 196 630.00 | | 196 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 574 451.00 | 574 451.00 | | 574 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 376.00 | 316 629.00 | 1 293 210.00 | 1 875 376.00 |
VI Groupe et associés | 183 331.00 | 183 331.00 | | 183 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 006.00 | | | 314 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 771.00 | 778 111.00 | 112 660.00 | 890 771.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 338.00 | 3 110 591.00 | 1 293 210.00 | 4 669 338.00 |