| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AN Terrains | | 112 617.00 | -112 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 231.00 | 421 564.00 | 83 668.00 | 505 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 848.00 | 431 963.00 | 202 885.00 | 634 848.00 |
AX Avances et acomptes | 391 575.00 | | 391 575.00 | 391 575.00 |
BF Prêts | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 061.00 | 1 094 268.00 | 767 793.00 | 1 862 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178 952.00 | 26 208.00 | 1 152 744.00 | 1 178 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BZ Autres créances | 1 778 677.00 | | 1 778 677.00 | 1 778 677.00 |
CF Disponibilités | 484 605.00 | | 484 605.00 | 484 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 147.00 | 26 208.00 | 3 495 939.00 | 3 522 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 208.00 | 1 120 476.00 | 4 263 732.00 | 5 384 208.00 |
CU Autres participations | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 525.00 | 562 525.00 | | 562 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 825.00 | 4 848.00 | | 19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 665.00 | 239 987.00 | | 273 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 268.00 | 1 363 612.00 | | 1 412 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 254.00 | 19 784.00 | | 25 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 254.00 | 19 784.00 | | 25 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | 4 687.00 | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 933.00 | 2 177 706.00 | | 1 867 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 949.00 | 550 531.00 | | 568 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 129.00 | 22 770.00 | | 373 129.00 |
EA Autres dettes | 11 557.00 | 14 792.00 | | 11 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 211.00 | 2 770 485.00 | | 2 826 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 732.00 | 4 153 881.00 | | 4 263 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 310 383.00 | | 21 310 383.00 | 21 310 383.00 |
FG Production vendue services | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 477 882.00 | | 21 477 882.00 | 21 477 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 554 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 030 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 977 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 903.00 | | | -118 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 237.00 | 24 158.00 | | 89 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 943.00 | -12 374.00 | | 95 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 555 252.00 | 22 424 931.00 | | 21 555 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 587.00 | 22 184 944.00 | | 21 281 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 665.00 | 239 987.00 | | 273 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 928.00 | | 460 593.00 | 1 503 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 202 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 460.00 | 1 862 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 563.00 | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 165.00 | 1 531 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 550.00 | | 459 269.00 | 1 167 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 691.00 | | 1 324.00 | 204 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 560.00 | 120 344.00 | 94 253.00 | 955 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 227.00 | 3 563.00 | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 100.00 | 120 117.00 | 90 690.00 | 824 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 784.00 | 9 656.00 | 4 186.00 | 19 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 112 617.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 665.00 | 26 208.00 | 39 665.00 | 39 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 665.00 | 138 825.00 | 39 665.00 | 39 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 449.00 | 148 481.00 | 43 852.00 | 59 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 864.00 | 43 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 933.00 | 1 867 933.00 | | 1 867 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 616.00 | 324 616.00 | | 324 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 497.00 | 188 497.00 | | 188 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 129.00 | 373 129.00 | | 373 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
UP Prêts | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
UX Autres créances clients | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 260 522.00 | 260 522.00 | | 260 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 730.00 | 1 382 730.00 | | 1 382 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VP Divers | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 865.00 | 1 859 399.00 | 118 467.00 | 1 977 865.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 211.00 | 2 826 211.00 | | 2 826 211.00 |