| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 380.00 | 114 088.00 | 503 292.00 | 617 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 097.00 | 191 106.00 | 847 991.00 | 1 039 097.00 |
AX Avances et acomptes | 2 716 595.00 | | 2 716 595.00 | 2 716 595.00 |
BF Prêts | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 853.00 | 433 318.00 | 4 268 535.00 | 4 701 853.00 |
BT Marchandises | 920 686.00 | 8 153.00 | 912 534.00 | 920 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BZ Autres créances | 1 551 599.00 | | 1 551 599.00 | 1 551 599.00 |
CF Disponibilités | 462 997.00 | | 462 997.00 | 462 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 783.00 | 8 153.00 | 3 008 630.00 | 3 016 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 636.00 | 441 471.00 | 7 277 165.00 | 7 718 636.00 |
CU Autres participations | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 525.00 | 562 525.00 | | 562 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 490.00 | 19 825.00 | | 293 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 093.00 | 273 665.00 | | 325 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 150.00 | 1 412 268.00 | | 1 753 150.00 |
DP Provisions pour risques | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 225.00 | 25 254.00 | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 929.00 | 25 254.00 | | 27 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 020.00 | 4 644.00 | | 2 196 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 958.00 | 1 867 933.00 | | 2 005 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 009.00 | 568 949.00 | | 412 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 993.00 | 373 129.00 | | 834 993.00 |
EA Autres dettes | 47 105.00 | 11 557.00 | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 496 086.00 | 2 826 211.00 | | 5 496 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 165.00 | 4 263 732.00 | | 7 277 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 440 293.00 | | 19 440 293.00 | 19 440 293.00 |
FG Production vendue services | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 524 143.00 | | 19 524 143.00 | 19 524 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 564 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 428 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 322 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 555.00 | 118 903.00 | | 54 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 555.00 | 118 903.00 | | 54 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 817.00 | -118 903.00 | | 59 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 084.00 | 95 943.00 | | -25 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 679 567.00 | 21 555 252.00 | | 19 679 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 354 473.00 | 21 281 587.00 | | 19 354 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 093.00 | 273 665.00 | | 325 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 061.00 | | 3 595 263.00 | 1 862 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 091.00 | 200 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 471.00 | 4 701 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 380.00 | 4 373 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 654.00 | | 3 589 798.00 | 1 531 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 283.00 | | 5 465.00 | 202 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 651.00 | 200 047.00 | 748 380.00 | 981 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 527.00 | 200 048.00 | 748 380.00 | 853 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 254.00 | 2 780.00 | 105.00 | 25 254.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 208.00 | 8 153.00 | 26 208.00 | 26 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 825.00 | 8 153.00 | 138 825.00 | 138 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 079.00 | 10 933.00 | 138 930.00 | 164 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 933.00 | 26 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 958.00 | 2 005 958.00 | | 2 005 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 993.00 | 834 993.00 | | 834 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UP Prêts | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
UX Autres créances clients | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 909 554.00 | 909 554.00 | | 909 554.00 |
VC Groupe et associés | 506 084.00 | 506 084.00 | | 506 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 213.00 | 314 837.00 | 1 282 487.00 | 2 190 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VP Divers | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 613.00 | 1 634 229.00 | 115 384.00 | 1 749 613.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 086.00 | 3 620 710.00 | 1 282 487.00 | 5 496 086.00 |