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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 839.00 | | 489 839.00 | 489 839.00 |
CU Autres participations | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 400.00 | 395 800.00 | | 462 400.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 1 188.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | 65 450.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 468 211.00 | 467 938.00 | | 468 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 456.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 995.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 236.00 | 3 252.00 | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 628.00 | 5 703.00 | | 21 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 839.00 | 473 641.00 | | 489 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 628.00 | 5 703.00 | | 21 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | 412.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 961.00 | 160 891.00 | | 101 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 688.00 | 95 441.00 | | 101 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | 65 450.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 282 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 917.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |