| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 602.00 | | 482 602.00 | 482 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 007.00 | | 765 007.00 | 765 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 711.00 | 462 400.00 | | 437 711.00 |
DH Report à nouveau | | 38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 320.00 | 273.00 | | 300 320.00 |
DL TOTAL (I) | 743 531.00 | 468 211.00 | | 743 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 5 394.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 533.00 | 14 236.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 476.00 | 21 628.00 | | 21 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 007.00 | 489 839.00 | | 765 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 476.00 | 21 628.00 | | 21 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | -438.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 270.00 | 101 961.00 | | 409 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 949.00 | 101 688.00 | | 108 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 320.00 | 273.00 | | 300 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |