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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 354 686.00 | | 354 686.00 | 354 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 237.00 | | 710 237.00 | 710 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 642.00 | | 992 642.00 | 992 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 839 274.00 | 713 031.00 | | 839 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 588.00 | 151 243.00 | | 87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 932 362.00 | 869 774.00 | | 932 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 491.00 | 20 991.00 | | 44 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 998.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 1 772.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 280.00 | 24 762.00 | | 60 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 642.00 | 894 536.00 | | 992 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 280.00 | 24 762.00 | | 60 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | -5 561.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 245.00 | 272 171.00 | | 211 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 657.00 | 120 928.00 | | 123 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 588.00 | 151 243.00 | | 87 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 354 321.00 | 354 321.00 | | 354 321.00 |
VI Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 301.00 | 376 301.00 | | 376 301.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |