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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 492 225.00 | | 492 225.00 | 492 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 163.00 | | 751 163.00 | 751 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 568.00 | | 1 033 568.00 | 1 033 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 656 862.00 | 839 274.00 | | 656 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 679.00 | 87 588.00 | | 87 679.00 |
DL TOTAL (I) | 995 041.00 | 932 362.00 | | 995 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | 44 491.00 | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 013.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | 13 776.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 527.00 | 60 280.00 | | 38 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 568.00 | 992 642.00 | | 1 033 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 527.00 | 60 280.00 | | 38 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -1 464.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 732.00 | 211 245.00 | | 212 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 053.00 | 123 657.00 | | 125 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 679.00 | 87 588.00 | | 87 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 479 098.00 | 479 098.00 | | 479 098.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 240.00 | 492 240.00 | | 492 240.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |