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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BZ Autres créances | 277 897.00 | | 277 897.00 | 277 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 481.00 | | 411 481.00 | 411 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 378.00 | | 934 378.00 | 934 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 783.00 | | 1 216 783.00 | 1 216 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 744 541.00 | 656 862.00 | | 744 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 923.00 | 87 679.00 | | 112 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 964.00 | 995 041.00 | | 1 107 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 049.00 | 20 757.00 | | 60 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 388.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | 15 382.00 | | 46 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 819.00 | 38 527.00 | | 108 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 783.00 | 1 033 568.00 | | 1 216 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 685.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 286.00 | 212 732.00 | | 308 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 364.00 | 125 053.00 | | 195 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 923.00 | 87 679.00 | | 112 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 405.00 | | | 282 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 272 207.00 | | | 272 207.00 |
VI Groupe et associés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 912.00 | 422 912.00 | | 422 912.00 |
VW T.V.A. | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |