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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 035.00 | 108 412.00 | 37 622.00 | 146 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 641.00 | 170 587.00 | 118 055.00 | 288 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 226.00 | 278 999.00 | 173 227.00 | 452 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 905.00 | 23 075.00 | 193 830.00 | 216 905.00 |
BZ Autres créances | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CF Disponibilités | 183 570.00 | | 183 570.00 | 183 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 143.00 | 23 075.00 | 459 068.00 | 482 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 369.00 | 302 074.00 | 632 295.00 | 934 369.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 512.00 | 126 815.00 | | 173 512.00 |
DH Report à nouveau | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 332.00 | 46 697.00 | | 69 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 316 248.00 | 242 336.00 | | 316 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | 47 637.00 | | 69 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 936.00 | 23 765.00 | | 40 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 61 069.00 | | 99 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 881.00 | 92 028.00 | | 103 881.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 413.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 047.00 | 224 911.00 | | 316 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 295.00 | 467 247.00 | | 632 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 427.00 | | 1 242 427.00 | 1 242 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 427.00 | | 1 242 427.00 | 1 242 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419.00 | 18 900.00 | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | 18 900.00 | | 1 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 186.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 18 714.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 4 710.00 | | 16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 589.00 | 1 215 430.00 | | 1 256 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 257.00 | 1 168 733.00 | | 1 187 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 332.00 | 46 697.00 | | 69 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 455.00 | 26 690.00 | | 16 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 669.00 | | | 354 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 119.00 | | | 337 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 033.00 | 54 966.00 | | 224 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 033.00 | 54 966.00 | | 224 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 634.00 | 27 431.00 | 42 203.00 | 69 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 519.00 | 296 369.00 | 2 150.00 | 298 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 047.00 | 273 844.00 | 42 203.00 | 316 047.00 |