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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 359.00 | 132 324.00 | 40 034.00 | 172 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 979.00 | 254 370.00 | 78 609.00 | 332 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 888.00 | 386 694.00 | 138 194.00 | 524 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 117.00 | 1 267.00 | 91 849.00 | 93 117.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CF Disponibilités | 288 648.00 | | 288 648.00 | 288 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 878.00 | 1 267.00 | 468 611.00 | 469 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 766.00 | 387 961.00 | 606 805.00 | 994 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 294 412.00 | 242 844.00 | | 294 412.00 |
DH Report à nouveau | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | 51 568.00 | | 20 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181.00 | 3 381.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 385 422.00 | 366 616.00 | | 385 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | 65 832.00 | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 630.00 | 86 315.00 | | 81 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 109 257.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 88 855.00 | | 51 965.00 |
EA Autres dettes | | 2 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 383.00 | 363 514.00 | | 221 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 805.00 | 730 130.00 | | 606 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 800.00 | 323 157.00 | | 199 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 099.00 | | 1 015 099.00 | 1 015 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 099.00 | | 1 015 099.00 | 1 015 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 686.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 2 514.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 4 360.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 508.00 | 1 347 688.00 | | 1 036 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 503.00 | 1 296 120.00 | | 1 016 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | 51 568.00 | | 20 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 345.00 | 6 470.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 981.00 | | 9 407.00 | 515 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 524 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 931.00 | | 9 407.00 | 495 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 520.00 | 60 174.00 | | 326 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 520.00 | 60 174.00 | | 326 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 117.00 | | | 93 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 015.00 | 18 432.00 | 21 584.00 | 40 015.00 |
VI Groupe et associés | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VP Divers | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 381.00 | 185 381.00 | | 185 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 383.00 | 199 800.00 | 21 584.00 | 221 383.00 |