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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 427.00 | 146 736.00 | 31 691.00 | 178 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 979.00 | 293 220.00 | 39 759.00 | 332 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 956.00 | 439 956.00 | 91 000.00 | 530 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BN En cours de production de biens | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 206.00 | 1 493.00 | 156 714.00 | 158 206.00 |
BZ Autres créances | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CF Disponibilités | 492 046.00 | | 492 046.00 | 492 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 813.00 | 1 493.00 | 687 321.00 | 688 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 770.00 | 441 449.00 | 778 321.00 | 1 219 770.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 294 412.00 | 294 412.00 | | 294 412.00 |
DH Report à nouveau | 84 429.00 | 64 424.00 | | 84 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | 20 005.00 | | 79 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 981.00 | 2 181.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 463 970.00 | 385 422.00 | | 463 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 584.00 | 40 015.00 | | 21 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 180.00 | 81 630.00 | | 77 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 845.00 | 47 772.00 | | 91 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 896.00 | 51 965.00 | | 98 896.00 |
EA Autres dettes | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 351.00 | 221 383.00 | | 314 351.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 321.00 | 606 805.00 | | 778 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 044.00 | 199 800.00 | | 310 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 888.00 | | 6 068.00 | 524 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 338.00 | | 6 068.00 | 505 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 694.00 | 53 262.00 | | 386 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 694.00 | 53 262.00 | | 386 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 584.00 | 17 277.00 | 4 306.00 | 21 584.00 |
VI Groupe et associés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 187.00 | 184 037.00 | 4 150.00 | 188 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 351.00 | 310 044.00 | 4 306.00 | 314 351.00 |