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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 847.00 | 119 119.00 | 44 728.00 | 163 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 084.00 | 207 401.00 | 124 683.00 | 332 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 981.00 | 326 520.00 | 189 461.00 | 515 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 749.00 | 4 680.00 | 220 069.00 | 224 749.00 |
BZ Autres créances | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
CF Disponibilités | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 350.00 | 4 680.00 | 540 669.00 | 545 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 331.00 | 331 200.00 | 730 130.00 | 1 061 331.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 242 844.00 | 173 512.00 | | 242 844.00 |
DH Report à nouveau | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 568.00 | 69 332.00 | | 51 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 381.00 | 4 581.00 | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 366 616.00 | 316 248.00 | | 366 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 832.00 | 69 634.00 | | 65 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 315.00 | 40 936.00 | | 86 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 99 427.00 | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 855.00 | 103 881.00 | | 88 855.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 2 170.00 | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 514.00 | 316 047.00 | | 363 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 130.00 | 632 295.00 | | 730 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 157.00 | 273 844.00 | | 323 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 710.00 | | 1 296 710.00 | 1 296 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 710.00 | | 1 296 710.00 | 1 296 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 419.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 419.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 180.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 1 239.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 16 861.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 688.00 | 1 256 589.00 | | 1 347 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 120.00 | 1 187 257.00 | | 1 296 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 568.00 | 69 332.00 | | 51 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 470.00 | 16 455.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 226.00 | | | 452 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 676.00 | | | 434 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 999.00 | 57 807.00 | 10 286.00 | 278 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 999.00 | 57 807.00 | 10 286.00 | 278 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 224 749.00 | | | 224 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 832.00 | 25 817.00 | 40 015.00 | 65 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VP Divers | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 323.00 | 354 673.00 | 4 650.00 | 359 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 172.00 | 323 157.00 | 40 015.00 | 363 172.00 |