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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 304.00 | 116 102.00 | 22 201.00 | 138 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 007.00 | 277 199.00 | 12 808.00 | 290 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 461.00 | 393 301.00 | 54 160.00 | 447 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 570.00 | 1 589.00 | 78 981.00 | 80 570.00 |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CF Disponibilités | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 060.00 | 1 589.00 | 698 471.00 | 700 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 521.00 | 394 891.00 | 752 631.00 | 1 147 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 374 160.00 | 294 412.00 | | 374 160.00 |
DH Report à nouveau | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | 79 748.00 | | 55 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 981.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 482.00 | 463 970.00 | | 518 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 035.00 | 77 180.00 | | 69 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 637.00 | 91 845.00 | | 57 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 210.00 | 98 896.00 | | 55 210.00 |
EA Autres dettes | 29 806.00 | 24 847.00 | | 29 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 149.00 | 314 351.00 | | 234 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 631.00 | 778 321.00 | | 752 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 149.00 | 310 044.00 | | 234 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 956.00 | | 47 839.00 | 530 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 334.00 | 447 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 934.00 | 428 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 406.00 | | 47 839.00 | 511 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 956.00 | 75 741.00 | 122 396.00 | 439 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 956.00 | 75 741.00 | 122 396.00 | 439 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 796.00 | 129 646.00 | 4 150.00 | 133 796.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |