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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 950.00 | 110 000.00 | 247 950.00 | 357 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 600.00 | 110 000.00 | 445 600.00 | 555 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 900.00 | 110 000.00 | 247 900.00 | 357 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | 68 332.00 | | 68 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 560.00 | 211.00 | | -70 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684.00 | 76 243.00 | | 5 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 713.00 | 41 503.00 | | 27 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 061.00 | 402 335.00 | | 385 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 2 067.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 098.00 | 22 379.00 | | 22 098.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 917.00 | 468 284.00 | | 439 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 600.00 | 544 528.00 | | 445 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 908.00 | 1 463.00 | | 424 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 061.00 | | | 385 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 31 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 31 000.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 27 052.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 27 052.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | 3 948.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 537.00 | -2 886.00 | | -2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 840.00 | 124 879.00 | | 140 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 399.00 | 124 668.00 | | 211 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 560.00 | 211.00 | | -70 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 950.00 | | | 359 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 357 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 399.00 | 1 568.00 | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 399.00 | 1 568.00 | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 713.00 | 12 704.00 | 15 009.00 | 27 713.00 |
VI Groupe et associés | 385 061.00 | 385 061.00 | | 385 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 031.00 | 197 031.00 | | 197 031.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 917.00 | 424 908.00 | 15 009.00 | 439 917.00 |