| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 713.00 | 110 000.00 | 312 713.00 | 422 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 189 838.00 | | 189 838.00 | 189 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 283.00 | | 392 283.00 | 392 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 996.00 | 110 000.00 | 704 996.00 | 814 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 663.00 | 110 000.00 | 312 663.00 | 422 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 552.00 | 68 543.00 | | 128 552.00 |
DH Report à nouveau | | -1 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 846.00 | 82 723.00 | | 93 846.00 |
DL TOTAL (I) | 230 098.00 | 157 252.00 | | 230 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | 60 075.00 | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 936.00 | 500 846.00 | | 431 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 367.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 37 274.00 | | 15 928.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 898.00 | 598 562.00 | | 474 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 996.00 | 755 814.00 | | 704 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 936.00 | | | 431 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 547.00 | 91 474.00 | | 25 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 547.00 | 78 974.00 | | 25 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 691.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 872.00 | 180 276.00 | | 169 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 026.00 | 97 552.00 | | 76 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 846.00 | 82 723.00 | | 93 846.00 |