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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 950.00 | 110 000.00 | 247 950.00 | 357 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 445.00 | | 194 445.00 | 194 445.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 105.00 | | 195 105.00 | 195 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 055.00 | 110 000.00 | 443 055.00 | 553 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 900.00 | 110 000.00 | 247 900.00 | 357 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
DH Report à nouveau | -70 560.00 | | | -70 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | -70 560.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293.00 | 5 684.00 | | 7 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 931.00 | 27 713.00 | | 27 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 278.00 | 385 061.00 | | 383 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 4 644.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | 22 098.00 | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 402.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 762.00 | 439 917.00 | | 435 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 055.00 | 445 600.00 | | 443 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 596.00 | 424 908.00 | | 433 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 432.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 4 284.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 188.00 | -2 537.00 | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 847.00 | 140 840.00 | | 96 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 238.00 | 211 399.00 | | 95 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | -70 560.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 931.00 | 25 765.00 | 2 166.00 | 27 931.00 |
VI Groupe et associés | 383 278.00 | 383 278.00 | | 383 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 762.00 | 433 596.00 | 2 166.00 | 435 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |