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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 950.00 | 110 000.00 | 247 950.00 | 357 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BZ Autres créances | 175 820.00 | | 175 820.00 | 175 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
CF Disponibilités | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 864.00 | | 507 864.00 | 507 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 814.00 | 110 000.00 | 755 814.00 | 865 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 900.00 | 110 000.00 | 247 900.00 | 357 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 715.00 | -20 123.00 | | -1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 723.00 | 18 408.00 | | 82 723.00 |
DL TOTAL (I) | 157 252.00 | 74 528.00 | | 157 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 075.00 | 81 747.00 | | 60 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 846.00 | 324 015.00 | | 500 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 1 082.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 19 532.00 | | 37 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 562.00 | 426 376.00 | | 598 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 814.00 | 500 905.00 | | 755 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | -4 015.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 275.00 | 83 038.00 | | 180 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 552.00 | 64 630.00 | | 97 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 723.00 | 18 408.00 | | 82 723.00 |