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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 450.00 | 110 000.00 | 260 450.00 | 370 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 234 374.00 | | 234 374.00 | 234 374.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 455.00 | | 240 455.00 | 240 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 905.00 | 110 000.00 | 500 905.00 | 610 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 400.00 | 110 000.00 | 260 400.00 | 370 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
DH Report à nouveau | -20 123.00 | -47 579.00 | | -20 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | 27 456.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 74 528.00 | 56 120.00 | | 74 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 747.00 | 21 047.00 | | 81 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 015.00 | 328 650.00 | | 324 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 422.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 11 989.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 376.00 | 366 107.00 | | 426 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 905.00 | 422 227.00 | | 500 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 950.00 | 352 956.00 | | 356 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 015.00 | -2 759.00 | | -4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 038.00 | 82 479.00 | | 83 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 630.00 | 55 023.00 | | 64 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 408.00 | 27 456.00 | | 18 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 950.00 | | 12 500.00 | 357 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 950.00 | | 12 500.00 | 357 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 3 122.00 | 9 378.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 230 074.00 | 230 074.00 | | 230 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 747.00 | 21 699.00 | 60 048.00 | 81 747.00 |
VI Groupe et associés | 311 515.00 | 311 515.00 | | 311 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VP Divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 407.00 | 236 407.00 | | 236 407.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 376.00 | 356 950.00 | 69 426.00 | 426 376.00 |