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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 375.00 | 553 834.00 | 73 540.00 | 627 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 600.00 | 102 483.00 | 21 117.00 | 123 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 231.00 | 665 021.00 | 505 210.00 | 1 170 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 888.00 | 665 021.00 | 659 868.00 | 1 324 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 414.00 | 125 505.00 | | 194 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 76 509.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 237 985.00 | 203 114.00 | | 237 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 202.00 | 213 091.00 | | 190 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 494.00 | 71 743.00 | | 67 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 55 367.00 | | 70 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | 51 027.00 | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 42 858.00 | 44 867.00 | | 42 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 175.00 | 5 179.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 882.00 | 441 274.00 | | 421 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 868.00 | 644 388.00 | | 659 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 354.00 | 285 948.00 | | 299 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 822.00 | | 836 822.00 | 836 822.00 |
FG Production vendue services | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 346.00 | | 870 346.00 | 870 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 607.00 | |
GE Autres charges | | | 33 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 1 500.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 1 500.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 173.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 173.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 1 327.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | -5 039.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 595.00 | 857 467.00 | | 877 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 123.00 | 780 957.00 | | 835 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 471.00 | 76 509.00 | | 42 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 972.00 | | 68 866.00 | 1 107 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 1 170 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 750 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 061.00 | | 9 900.00 | 405 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 507.00 | | 58 950.00 | 697 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | 16.00 | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 895.00 | 47 607.00 | 5 481.00 | 622 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 191.00 | 47 607.00 | 5 481.00 | 614 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 922.00 | 67 394.00 | 122 528.00 | 189 922.00 |
VI Groupe et associés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VP Divers | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 079.00 | 47 839.00 | 2 240.00 | 50 079.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 882.00 | 299 354.00 | 122 528.00 | 421 882.00 |