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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 799.00 | 596 174.00 | 85 625.00 | 681 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 350.00 | 126 370.00 | 8 980.00 | 135 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 718.00 | 731 247.00 | 506 471.00 | 1 237 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 765.00 | 731 247.00 | 631 518.00 | 1 362 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 815.00 | 334 511.00 | | 318 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | -15 696.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 323 683.00 | 319 915.00 | | 323 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 629.00 | 216 627.00 | | 89 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 459.00 | 84 099.00 | | 88 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 282.00 | 73 598.00 | | 59 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 40 494.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 37 913.00 | 39 201.00 | | 37 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 835.00 | 454 020.00 | | 307 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 518.00 | 773 935.00 | | 631 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 101.00 | 448 684.00 | | 255 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 113.00 | | 656 113.00 | 656 113.00 |
FG Production vendue services | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 166.00 | | 696 166.00 | 696 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GE Autres charges | | | 27 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | 6 707.00 | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 089.00 | 23 051.00 | | 27 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 75.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -55.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | -1 797.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 529.00 | 644 779.00 | | 700 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 761.00 | 660 475.00 | | 696 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | -15 696.00 | | 3 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 632.00 | | 38 639.00 | 1 218 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 551.00 | 1 237 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 551.00 | 817 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 063.00 | | 38 639.00 | 798 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 436.00 | 37 363.00 | 19 551.00 | 713 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 733.00 | 37 363.00 | 19 551.00 | 704 733.00 |