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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 548.00 | 7 504.00 | 21 045.00 | 28 548.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 686.00 | 7 504.00 | 21 183.00 | 28 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
084 Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
110 Total général Actif | 112 906.00 | 7 504.00 | 105 403.00 | 112 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 522.00 | 149 529.00 | | 241 522.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 904.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 036.00 | 157 433.00 | | 268 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 543.00 | 78 601.00 | | 139 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | 357.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 70 916.00 | 45 260.00 | | 70 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 4 329.00 | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 739.00 | 15 589.00 | | 16 739.00 |
252 Charges sociales | 12 430.00 | 9 617.00 | | 12 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | 1 374.00 | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 975.00 | 155 127.00 | | 246 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 061.00 | 2 306.00 | | 21 061.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 638.00 | 1.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 638.00 | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 1 048.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 843.00 | 717.00 | | 15 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 395.00 | | | 31 395.00 |