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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 3 141.00 | 1 738.00 | 4 879.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 939.00 | 3 141.00 | 1 798.00 | 4 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
060 Stock marchandises | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
084 Disponibilités | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
110 Total général Actif | 100 782.00 | 3 141.00 | 97 640.00 | 100 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 059.00 | 180 686.00 | | 152 059.00 |
222 Production stockée | 7 685.00 | -3 335.00 | | 7 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | 1 927.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 046.00 | 179 278.00 | | 164 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 469.00 | 91 983.00 | | 92 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 554.00 | -25.00 | | -6 554.00 |
242 Autres charges externes. | 40 881.00 | 35 004.00 | | 40 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 4 843.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 752.00 | 13 570.00 | | 19 752.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | 11 573.00 | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | 856.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 3 482.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 447.00 | 161 285.00 | | 156 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 598.00 | 17 992.00 | | 7 598.00 |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 4 739.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 2 037.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 801.00 | 11 134.00 | | 6 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |