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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 4 892.00 | 6 254.00 | 11 146.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 206.00 | 4 892.00 | 6 314.00 | 11 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
110 Total général Actif | 44 823.00 | 4 892.00 | 39 931.00 | 44 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 968.00 | 268 802.00 | | 158 968.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -23 800.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 417.00 | 2 989.00 | | 5 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 385.00 | 247 991.00 | | 169 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 412.00 | 117 625.00 | | 83 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 44.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 53 109.00 | 94 977.00 | | 53 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 3 794.00 | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 285.00 | 12 251.00 | | 9 285.00 |
252 Charges sociales | 12 834.00 | 11 504.00 | | 12 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 3 258.00 | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 2 408.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 815.00 | 245 861.00 | | 165 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 570.00 | 2 131.00 | | 3 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 717.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 126.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 630.00 | 17 452.00 | | 2 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 332.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 724.00 | -1 063.00 | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 094.00 | | | 21 094.00 |