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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 2 739.00 | 1 071.00 | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 871.00 | 2 739.00 | 1 131.00 | 3 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
110 Total général Actif | 58 024.00 | 2 739.00 | 55 284.00 | 58 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 686.00 | 158 968.00 | | 180 686.00 |
222 Production stockée | -3 335.00 | 5 000.00 | | -3 335.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | 5 417.00 | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 278.00 | 169 385.00 | | 179 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 983.00 | 83 412.00 | | 91 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 266.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 35 004.00 | 53 109.00 | | 35 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 3 521.00 | | 4 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 570.00 | 9 285.00 | | 13 570.00 |
252 Charges sociales | 11 573.00 | 12 834.00 | | 11 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 2 618.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 3 482.00 | 770.00 | | 3 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 285.00 | 165 815.00 | | 161 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 992.00 | 3 570.00 | | 17 992.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 739.00 | 2 630.00 | | 4 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 201.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 134.00 | 724.00 | | 11 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 661.00 | | | 21 661.00 |